| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 963.00 | 217 626.00 | 20 337.00 | 237 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 614.00 | 642 575.00 | 153 039.00 | 795 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 845.00 | 872 580.00 | 228 265.00 | 1 100 845.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 949.00 | 53 672.00 | 3 158 277.00 | 3 211 949.00 |
BZ Autres créances | 2 525 564.00 | | 2 525 564.00 | 2 525 564.00 |
CF Disponibilités | 3 610 898.00 | | 3 610 898.00 | 3 610 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 372 410.00 | 53 672.00 | 9 318 739.00 | 9 372 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 256.00 | 926 251.00 | 9 547 004.00 | 10 473 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | | 1 133 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -246 343.00 | -1 418 097.00 | | -246 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 568.00 | -141 348.00 | | -189 568.00 |
DL TOTAL (I) | -138 471.00 | -128 929.00 | | -138 471.00 |
DP Provisions pour risques | 138 449.00 | 67 236.00 | | 138 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 449.00 | 67 236.00 | | 138 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635 367.00 | 3 946 650.00 | | 8 635 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 057.00 | 417 518.00 | | 891 057.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 26 376.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 026.00 | 4 390 546.00 | | 9 547 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 004.00 | 4 328 853.00 | | 9 547 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 024 324.00 | 9 547 026.00 | | 7 024 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FG Production vendue services | 12 610 194.00 | 254 916.00 | 12 865 109.00 | 12 610 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 794.00 | 254 916.00 | 12 869 709.00 | 12 614 794.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 165.00 | 54 225.00 | | 43 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 011.00 | 1 900.00 | | 18 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 798.00 | 5 233.00 | | 24 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 385.00 | 11 878.00 | | 37 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 385.00 | 11 878.00 | | 115 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 587.00 | -6 645.00 | | -90 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 944 511.00 | 8 921 111.00 | | 12 944 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 079.00 | 9 062 458.00 | | 13 134 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 568.00 | -141 348.00 | | -189 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 370.00 | | 78 775.00 | 1 014 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 180.00 | | 78 775.00 | 967 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 365.00 | 105 215.00 | | 767 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 365.00 | 105 215.00 | | 767 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 236.00 | 78 000.00 | 6 787.00 | 67 236.00 |
6T Sur comptes clients | 45 336.00 | 24 613.00 | 16 277.00 | 45 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 336.00 | 24 613.00 | 16 277.00 | 45 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 572.00 | 102 613.00 | 23 064.00 | 112 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 613.00 | 16 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | 6 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635 367.00 | 8 635 367.00 | | 8 635 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 278.00 | 3 067 278.00 | | 3 067 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 646.00 | 2 222 646.00 | | 2 222 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 402.00 | 5 737 513.00 | 48 890.00 | 5 786 402.00 |
VW T.V.A. | 734 210.00 | 734 210.00 | | 734 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 026.00 | 9 547 026.00 | | 9 547 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 090.00 | 42 322.00 | | 46 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 436.00 | 122 829.00 | | 153 436.00 |
ST Autres comptes | 898 361.00 | 1 002 361.00 | | 898 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 028.00 | 345 388.00 | | 363 028.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000 103.00 | 4 099 576.00 | | 5 000 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 822.00 | 88 054.00 | | 59 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 783.00 | 24 718.00 | | 13 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 873.00 | 67 040.00 | | 59 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 307.00 | 3 012 141.00 | | 1 936 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 885 902.00 | 2 126 977.00 | | 1 885 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 474 748.00 | 5 658 208.00 | | 6 474 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |