| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 817.00 | 494.00 | 19 323.00 | 19 817.00 |
AP Constructions | 54 700.00 | 1 694.00 | 53 006.00 | 54 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 614.00 | 166 527.00 | 69 087.00 | 235 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 928.00 | 445 632.00 | 185 296.00 | 630 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 139.00 | 614 347.00 | 498 793.00 | 1 113 139.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 529.00 | | 3 515 529.00 | 3 515 529.00 |
BZ Autres créances | 3 671 981.00 | | 3 671 981.00 | 3 671 981.00 |
CF Disponibilités | 2 186 306.00 | | 2 186 306.00 | 2 186 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 816.00 | | 9 399 816.00 | 9 399 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 955.00 | 614 347.00 | 9 898 609.00 | 10 512 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DH Report à nouveau | -156 245.00 | -446 888.00 | | -156 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 435.00 | 290 643.00 | | 314 435.00 |
DL TOTAL (I) | 455 630.00 | 141 195.00 | | 455 630.00 |
DP Provisions pour risques | 72 850.00 | 68 354.00 | | 72 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 850.00 | 68 354.00 | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603 037.00 | 5 469 945.00 | | 7 603 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 689.00 | 1 469 279.00 | | 1 593 689.00 |
EA Autres dettes | 92 929.00 | 103 314.00 | | 92 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 129.00 | 7 123 011.00 | | 9 370 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 609.00 | 7 332 560.00 | | 9 898 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 370 129.00 | 7 123 011.00 | | 9 370 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 514 204.00 | 201 919.00 | 17 716 123.00 | 17 514 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 514 204.00 | 201 919.00 | 17 716 123.00 | 17 514 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 773 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 478 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 109.00 | 137 274.00 | | 49 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 138.00 | 21 050.00 | | 7 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 21 050.00 | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 193 161.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 193 161.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | -172 111.00 | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 812.00 | 19 586 554.00 | | 17 793 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479 377.00 | 19 295 912.00 | | 17 479 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 435.00 | 290 643.00 | | 314 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 650.00 | | 207 729.00 | 973 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 700.00 | 13 539.00 | 1 113 139.00 | 54 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 13 539.00 | 921 242.00 | 54 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 670.00 | | 185 812.00 | 803 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 980.00 | | 2 100.00 | 169 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 268.00 | 56 618.00 | 13 539.00 | 571 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 268.00 | 56 124.00 | 13 539.00 | 571 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 354.00 | 4 496.00 | | 68 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 354.00 | 4 496.00 | | 68 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603 037.00 | 7 603 037.00 | | 7 603 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 529.00 | 3 515 529.00 | | 3 515 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 568 994.00 | 3 568 994.00 | | 3 568 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359 590.00 | 7 187 510.00 | 172 080.00 | 7 359 590.00 |
VW T.V.A. | 1 066 913.00 | 1 066 913.00 | | 1 066 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 370 129.00 | 9 370 129.00 | | 9 370 129.00 |