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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 840.00 | 132 964.00 | 130 875.00 | 263 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 697.00 | 148 284.00 | 141 413.00 | 289 697.00 |
BT Marchandises | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 852.00 | 118 814.00 | 1 104 038.00 | 1 222 852.00 |
BZ Autres créances | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 1 323 963.00 | | 1 323 963.00 | 1 323 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 406.00 | 118 814.00 | 2 784 592.00 | 2 903 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 103.00 | 267 098.00 | 2 926 005.00 | 3 193 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 823 038.00 | | | 1 823 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 734.00 | | | 1 978 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | | | 605 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 905.00 | | | 936 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 005.00 | | | 2 926 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 900.00 | | 3 606 900.00 | 3 606 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 900.00 | | 3 606 900.00 | 3 606 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 891.00 | |
GE Autres charges | | | 52 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 699.00 | | | 3 682 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 603.00 | | | 3 632 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 903.00 | | 7 794.00 | 281 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 365.00 | | 7 794.00 | 271 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 163.00 | 43 121.00 | | 105 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 163.00 | 43 121.00 | | 105 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 923.00 | 3 905.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 910.00 | 10 366.00 | 15 910.00 | 15 910.00 |
6T Sur comptes clients | 137 133.00 | 21 525.00 | 39 843.00 | 137 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 133.00 | 21 525.00 | 39 843.00 | 137 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 043.00 | 31 891.00 | 55 753.00 | 153 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 891.00 | 55 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 573.00 | | | 1 059 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
VB T. V. A. | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 624.00 | 25 061.00 | 27 563.00 | 52 624.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 423.00 | 1 402 423.00 | | 1 402 423.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 905.00 | 909 342.00 | 27 563.00 | 936 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 346.00 | 34 580.00 | | 79 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 899.00 | 16 107.00 | | 14 899.00 |
ST Autres comptes | 141 897.00 | 132 897.00 | | 141 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 435.00 | 97 366.00 | | 177 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 1 901.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 444.00 | 36 481.00 | | 82 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 792.00 | 859 315.00 | | 725 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 639.00 | 622 011.00 | | 498 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 231.00 | 246 369.00 | | 334 231.00 |