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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 814.00 | 48 996.00 | 20 819.00 | 69 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 140.00 | 63 783.00 | 54 357.00 | 118 140.00 |
BT Marchandises | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 126.00 | 63 074.00 | 1 299 052.00 | 1 362 126.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CF Disponibilités | 1 844 124.00 | | 1 844 124.00 | 1 844 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 321.00 | 63 074.00 | 3 475 247.00 | 3 538 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 461.00 | 126 857.00 | 3 529 604.00 | 3 656 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 797 774.00 | | | 1 797 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 204.00 | | | 412 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 578.00 | | | 2 315 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 557.00 | | | 780 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 836.00 | | | 432 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 026.00 | | | 1 214 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 604.00 | | | 3 529 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 026.00 | | | 1 214 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 230.00 | | 5 357 230.00 | 5 357 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 230.00 | | 5 357 230.00 | 5 357 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 015.00 | |
GE Autres charges | | | 46 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 521.00 | | | 5 432 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 317.00 | | | 5 020 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 204.00 | | | 412 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 933.00 | | 3 712.00 | 223 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 505.00 | 118 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 505.00 | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 395.00 | | 3 712.00 | 190 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 747.00 | 6 875.00 | 108 839.00 | 165 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | 6 875.00 | 108 839.00 | 165 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 620.00 | 30 015.00 | 21 561.00 | 54 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 620.00 | 30 015.00 | 21 561.00 | 54 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 620.00 | 30 015.00 | 21 561.00 | 54 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 015.00 | 21 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 557.00 | 780 557.00 | | 780 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 815.00 | 196 815.00 | | 196 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 437.00 | 1 286 437.00 | | 1 286 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 930.00 | 1 470 930.00 | | 1 470 930.00 |
VW T.V.A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 026.00 | 1 214 026.00 | | 1 214 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
ST Autres comptes | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 867.00 | | | 1 077 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 706.00 | | | 794 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 907.00 | | | 437 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |