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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 859.00 | 123 369.00 | 51 490.00 | 174 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 185.00 | 138 157.00 | 85 028.00 | 223 185.00 |
BT Marchandises | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 374.00 | 81 499.00 | 1 035 875.00 | 1 117 374.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 1 458 071.00 | | 1 458 071.00 | 1 458 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 729.00 | 81 499.00 | 2 751 231.00 | 2 832 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 914.00 | 219 656.00 | 2 836 259.00 | 3 055 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 815 716.00 | | | 1 815 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 896.00 | | | 1 903 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 923.00 | | | 628 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 259.00 | | | 2 836 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 478.00 | | 4 286 478.00 | 4 286 478.00 |
FG Production vendue services | -15 989.00 | | -15 989.00 | -15 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 490.00 | | 4 270 490.00 | 4 270 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 153.00 | |
GE Autres charges | | | 242 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 506.00 | | | 4 302 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 926.00 | | | 4 319 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 907.00 | | 2 074.00 | 226 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 223 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 189 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 369.00 | | 2 074.00 | 193 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 101.00 | 27 852.00 | 5 796.00 | 116 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 101.00 | 27 852.00 | 5 796.00 | 116 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 671.00 | 3 380.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | 3 380.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
6T Sur comptes clients | 85 285.00 | 12 773.00 | 16 559.00 | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 285.00 | 12 773.00 | 16 559.00 | 85 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 956.00 | 16 153.00 | 20 230.00 | 88 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 153.00 | 20 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 923.00 | 628 923.00 | | 628 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UX Autres créances clients | 981 748.00 | 981 748.00 | | 981 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 247.00 | 1 271 247.00 | | 1 271 247.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 983.00 | 928 983.00 | | 928 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
ST Autres comptes | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 498.00 | | | 849 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 764.00 | | | 673 764.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 047.00 | | | 390 047.00 |