| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 840.00 | 167 322.00 | 96 517.00 | 263 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 697.00 | 182 642.00 | 130 055.00 | 312 697.00 |
BT Marchandises | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 048.00 | 88 400.00 | 1 267 648.00 | 1 356 048.00 |
BZ Autres créances | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CF Disponibilités | 1 479 219.00 | | 1 479 219.00 | 1 479 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 601.00 | 88 400.00 | 2 944 201.00 | 3 032 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 298.00 | 271 042.00 | 3 074 256.00 | 3 345 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 713 134.00 | | | 1 713 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 319.00 | | | 1 925 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 441.00 | | | 710 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 855.00 | | | 1 145 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 256.00 | | | 3 074 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 117.00 | | 3 851 117.00 | 3 851 117.00 |
FG Production vendue services | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 517.00 | | 3 870 517.00 | 3 870 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 44 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 991.00 | | | 3 938 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 406.00 | | | 3 832 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 697.00 | | 23 413.00 | 289 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 312 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 279 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 159.00 | | 413.00 | 279 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 23 000.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 284.00 | 34 442.00 | 84.00 | 148 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 284.00 | 34 442.00 | 84.00 | 148 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 905.00 | 3 082.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | 3 082.00 | 10 366.00 | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 118 814.00 | 3 050.00 | 33 465.00 | 118 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 814.00 | 3 050.00 | 33 465.00 | 118 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 180.00 | 6 132.00 | 43 831.00 | 129 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 43 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 441.00 | 710 441.00 | | 710 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 219.00 | | | 1 229 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
VB T. V. A. | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 520.00 | 25 396.00 | 2 124.00 | 27 520.00 |
VI Groupe et associés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 724.00 | 1 496 724.00 | | 1 496 724.00 |
VW T.V.A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 855.00 | 1 143 731.00 | 2 124.00 | 1 145 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
ST Autres comptes | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 373.00 | | | 825 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 935.00 | | | 576 935.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 654.00 | | | 341 654.00 |