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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 607.00 | 150 960.00 | 24 648.00 | 175 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 933.00 | 165 747.00 | 58 186.00 | 223 933.00 |
BT Marchandises | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 961.00 | 54 620.00 | 1 080 341.00 | 1 134 961.00 |
BZ Autres créances | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
CF Disponibilités | 1 745 939.00 | | 1 745 939.00 | 1 745 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 843.00 | 54 620.00 | 3 036 223.00 | 3 090 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 776.00 | 220 367.00 | 3 094 409.00 | 3 314 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 798 294.00 | | | 1 798 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 942.00 | | | 1 931 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 295.00 | | | 711 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 589.00 | | | 450 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 466.00 | | | 1 162 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 409.00 | | | 3 094 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 466.00 | | | 1 162 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 326.00 | | 3 955 326.00 | 3 955 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 326.00 | | 3 955 326.00 | 3 955 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 83 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 761.00 | | | 3 999 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 712.00 | | | 3 971 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 185.00 | | 748.00 | 223 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 647.00 | | 748.00 | 189 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 157.00 | 27 591.00 | | 138 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 157.00 | 27 591.00 | | 138 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
6T Sur comptes clients | 81 499.00 | | 26 879.00 | 81 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 499.00 | | 26 879.00 | 81 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 879.00 | | 30 259.00 | 84 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 295.00 | 711 295.00 | | 711 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 932.00 | 261 932.00 | | 261 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 482.00 | 1 031 482.00 | | 1 031 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
VB T. V. A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 005.00 | 1 246 005.00 | | 1 246 005.00 |
VW T.V.A. | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 466.00 | 1 162 466.00 | | 1 162 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ST Autres comptes | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 544.00 | | | 794 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 124.00 | | | 559 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 798.00 | | | 379 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |