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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 054.00 | 870.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 789.00 | 39 880.00 | 8 909.00 | 48 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 136.00 | 42 234.00 | 214 902.00 | 257 136.00 |
BT Marchandises | 473 028.00 | 66 791.00 | 406 237.00 | 473 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 880.00 | 148 758.00 | 764 122.00 | 912 880.00 |
BZ Autres créances | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 476.00 | | 1 360 476.00 | 1 360 476.00 |
CF Disponibilités | 801 556.00 | | 801 556.00 | 801 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 005.00 | 215 549.00 | 3 398 456.00 | 3 614 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 142.00 | 257 783.00 | 3 613 359.00 | 3 871 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 746 526.00 | 2 136 882.00 | | 1 746 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 940.00 | 559 644.00 | | 546 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 959.00 | 3 556 019.00 | | 3 152 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 892.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 492.00 | 341 339.00 | | 381 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | 71 215.00 | | 68 941.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 5 029.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 063.00 | 418 475.00 | | 452 063.00 |
ED (V) | 8 336.00 | 5 630.00 | | 8 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 359.00 | 3 980 125.00 | | 3 613 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 063.00 | 418 475.00 | | 452 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 155.00 | | 2 478 155.00 | 2 478 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 956.00 | | 2 501 956.00 | 2 501 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 179.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 331.00 | 269 251.00 | | 261 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 572.00 | 2 610 586.00 | | 2 524 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 632.00 | 2 050 942.00 | | 1 977 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 940.00 | 559 644.00 | | 546 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 548.00 | | 4 588.00 | 252 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 125.00 | | 4 588.00 | 47 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 4 919.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 4 919.00 | | 37 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 492.00 | 381 492.00 | | 381 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 764 122.00 | | | 764 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 122.00 | 978 945.00 | 6 177.00 | 985 122.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 063.00 | 452 063.00 | | 452 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |