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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 45 803.00 | 375.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 54 504.00 | 205 351.00 | 259 855.00 |
BT Marchandises | 345 997.00 | 72 807.00 | 273 190.00 | 345 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 988.00 | 394.00 | 426 594.00 | 426 988.00 |
BZ Autres créances | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 463.00 | | 1 001 463.00 | 1 001 463.00 |
CF Disponibilités | 1 430 744.00 | | 1 430 744.00 | 1 430 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 028.00 | 73 202.00 | 3 231 826.00 | 3 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 883.00 | 127 706.00 | 3 437 177.00 | 3 564 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 1 553 924.00 | 1 562 941.00 | | 1 553 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 095.00 | 490 983.00 | | 320 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 271.00 | 2 914 177.00 | | 2 734 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 770.00 | 476.00 | | 460 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 6 393.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | 400 707.00 | | 167 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | 70 679.00 | | 68 886.00 |
EA Autres dettes | | 26 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 433.00 | 505 043.00 | | 697 433.00 |
ED (V) | 5 473.00 | 4 918.00 | | 5 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 177.00 | 3 424 138.00 | | 3 437 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 977.00 | 498 651.00 | | 696 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 148 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 979.00 | 196 368.00 | | 117 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 285.00 | 2 205 763.00 | | 1 820 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 190.00 | 1 714 780.00 | | 1 500 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 095.00 | 490 983.00 | | 320 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 903.00 | 6 601.00 | | 47 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 4 656.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | 1 945.00 | | 46 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 427 211.00 | 427 211.00 | | 427 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VI Groupe et associés | 460 770.00 | 460 770.00 | | 460 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VP Divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 793.00 | 526 763.00 | 6 030.00 | 532 793.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 977.00 | 696 977.00 | | 696 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |