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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 54 879.00 | 204 976.00 | 259 855.00 |
BT Marchandises | 320 105.00 | 57 956.00 | 262 149.00 | 320 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 251.00 | 394.00 | 367 857.00 | 368 251.00 |
BZ Autres créances | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 959.00 | | 1 001 959.00 | 1 001 959.00 |
CF Disponibilités | 1 594 899.00 | | 1 594 899.00 | 1 594 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 055.00 | 58 350.00 | 3 335 705.00 | 3 394 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 910.00 | 113 229.00 | 3 540 681.00 | 3 653 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 1 874 018.00 | 1 553 924.00 | | 1 874 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 202.00 | 320 095.00 | | 130 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 473.00 | 2 734 271.00 | | 2 864 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 770.00 | 460 770.00 | | 460 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 581.00 | 456.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 167 321.00 | | 134 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 68 886.00 | | 69 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 219.00 | 697 433.00 | | 673 219.00 |
ED (V) | 2 989.00 | 5 473.00 | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 681.00 | 3 437 177.00 | | 3 540 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 638.00 | 696 977.00 | | 664 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 770.00 | | | 460 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 157 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 956.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 131.00 | 117 979.00 | | 44 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 418.00 | 1 820 285.00 | | 1 288 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 217.00 | 1 500 190.00 | | 1 158 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 202.00 | 320 095.00 | | 130 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 504.00 | 375.00 | | 54 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | 375.00 | | 48 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 807.00 | 57 956.00 | 72 807.00 | 72 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 054.00 | 57 956.00 | 72 807.00 | 74 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 054.00 | 57 956.00 | 72 807.00 | 74 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 460 770.00 | 460 770.00 | | 460 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 122.00 | 477 092.00 | 6 030.00 | 483 122.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 638.00 | 664 638.00 | | 664 638.00 |