| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 54 879.00 | 204 976.00 | 259 855.00 |
BT Marchandises | 320 868.00 | 26 137.00 | 294 731.00 | 320 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 536.00 | 394.00 | 508 141.00 | 508 536.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 447.00 | | 1 002 447.00 | 1 002 447.00 |
CF Disponibilités | 1 887 052.00 | | 1 887 052.00 | 1 887 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 106.00 | 26 531.00 | 3 720 575.00 | 3 747 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 961.00 | 81 410.00 | 3 925 551.00 | 4 006 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 2 004 220.00 | 1 874 018.00 | | 2 004 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 016.00 | 130 202.00 | | 194 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 489.00 | 2 864 473.00 | | 3 058 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 770.00 | 460 770.00 | | 460 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 286.00 | 134 110.00 | | 305 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 772.00 | 69 757.00 | | 95 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 828.00 | 673 219.00 | | 861 828.00 |
ED (V) | 5 234.00 | 2 989.00 | | 5 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 551.00 | 3 540 681.00 | | 3 925 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 828.00 | 664 638.00 | | 861 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 408.00 | 44 131.00 | | 64 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 128.00 | 1 288 418.00 | | 1 325 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 112.00 | 1 158 217.00 | | 1 131 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 016.00 | 130 202.00 | | 194 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 286.00 | 305 286.00 | | 305 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 507 289.00 | 507 289.00 | | 507 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 460 770.00 | 460 770.00 | | 460 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 769.00 | 536 739.00 | 6 030.00 | 542 769.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 828.00 | 861 828.00 | | 861 828.00 |