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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 1 122.00 | 4 656.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 889.00 | 35.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 43 892.00 | 2 285.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 47 903.00 | 211 952.00 | 259 855.00 |
BT Marchandises | 422 357.00 | 40 448.00 | 381 908.00 | 422 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 521.00 | 148 758.00 | 700 763.00 | 849 521.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 114.00 | | 1 404 114.00 | 1 404 114.00 |
CF Disponibilités | 661 535.00 | | 661 535.00 | 661 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 393.00 | 189 207.00 | 3 212 186.00 | 3 401 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 248.00 | 237 110.00 | 3 424 138.00 | 3 661 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 1 562 941.00 | 1 642 707.00 | | 1 562 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 983.00 | 420 234.00 | | 490 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 177.00 | 2 923 193.00 | | 2 914 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 707.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 707.00 | 299 755.00 | | 400 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 679.00 | 77 780.00 | | 70 679.00 |
EA Autres dettes | 26 788.00 | 438.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 043.00 | 378 679.00 | | 505 043.00 |
ED (V) | 4 918.00 | 2 219.00 | | 4 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 138.00 | 3 304 092.00 | | 3 424 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 651.00 | 378 679.00 | | 498 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 448.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 90.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 90.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 147.00 | -90.00 | | -12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 368.00 | 194 926.00 | | 196 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 763.00 | 2 134 326.00 | | 2 205 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 780.00 | 1 714 092.00 | | 1 714 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 983.00 | 420 234.00 | | 490 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 136.00 | | 6 406.00 | 257 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 246.00 | | 5 478.00 | 199 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | | 928.00 | 51 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 248.00 | 3 196.00 | 3 540.00 | 48 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 822.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | 2 374.00 | 3 540.00 | 47 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 588.00 | 40 448.00 | 59 588.00 | 59 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 346.00 | 40 448.00 | 59 588.00 | 208 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 346.00 | 40 448.00 | 59 588.00 | 208 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 708.00 | 400 708.00 | | 400 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 700 763.00 | 700 763.00 | | 700 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 381.00 | 913 351.00 | 6 030.00 | 919 381.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 651.00 | 498 651.00 | | 498 651.00 |