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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 862.00 | 216.00 | 2 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 890.00 | 16 437.00 | 4 452.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 566.00 | 193 777.00 | 110 789.00 | 304 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 173.00 | 212 077.00 | 133 096.00 | 345 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 770.00 | 312.00 | 245 458.00 | 245 770.00 |
BZ Autres créances | 342 141.00 | | 342 141.00 | 342 141.00 |
CF Disponibilités | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 054.00 | 312.00 | 697 741.00 | 698 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 227.00 | 212 389.00 | 830 837.00 | 1 043 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 275.00 | 80 436.00 | | 109 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 888.00 | 328 838.00 | | 217 888.00 |
DL TOTAL (I) | 393 163.00 | 475 275.00 | | 393 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 376.00 | 74 379.00 | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 87 876.00 | | 125 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 511.00 | 170 038.00 | | 252 511.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 692.00 | | 3 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 674.00 | 429 844.00 | | 437 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 837.00 | 905 119.00 | | 830 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 613.00 | 374 539.00 | | 401 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 736.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 019.00 | 26 934.00 | | 28 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 717.00 | 157 944.00 | | 109 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 260.00 | 1 460 011.00 | | 1 324 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 372.00 | 1 131 172.00 | | 1 106 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 888.00 | 328 838.00 | | 217 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 218.00 | 23 333.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 290.00 | | | 341 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 834.00 | | | 321 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 185.00 | 45 891.00 | | 166 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 44.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 45 847.00 | | 164 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 312.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 312.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 770.00 | | | 245 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 376.00 | 19 315.00 | 36 060.00 | 55 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 141.00 | | | 342 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 849.00 | 587 911.00 | 15 938.00 | 603 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 674.00 | 401 613.00 | 36 060.00 | 437 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |