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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 2 724.00 | 1 243.00 | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 27 407.00 | 5 114.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 591.00 | 326 263.00 | 30 327.00 | 356 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 334.00 | 356 394.00 | 52 939.00 | 409 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 326.00 | 1 600.00 | 376 726.00 | 378 326.00 |
BZ Autres créances | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
CF Disponibilités | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 011.00 | 1 600.00 | 724 411.00 | 726 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 345.00 | 357 994.00 | 777 351.00 | 1 135 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 566.00 | 142 600.00 | | 215 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 111.00 | 222 966.00 | | 102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 383 677.00 | 431 566.00 | | 383 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 777.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 399.00 | 129 683.00 | | 167 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 290.00 | 159 235.00 | | 218 290.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 3 237.00 | | 6 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 673.00 | 355 723.00 | | 393 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 351.00 | 787 289.00 | | 777 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 673.00 | 339 471.00 | | 393 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 558.00 | | 1 396 558.00 | 1 396 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 558.00 | | 1 396 558.00 | 1 396 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 58.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 58.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -14.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 478.00 | 24 941.00 | | 13 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 722.00 | 74 110.00 | | 39 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 419.00 | 1 329 826.00 | | 1 410 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 307.00 | 1 106 859.00 | | 1 308 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 111.00 | 222 966.00 | | 102 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 532.00 | 18 095.00 | | 17 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 581.00 | | 13 752.00 | 395 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 392.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 067.00 | | 13 044.00 | 376 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | 315.00 | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 960.00 | 46 434.00 | | 309 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 448.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 685.00 | 45 985.00 | | 307 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 378 326.00 | 378 326.00 | | 378 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 600.00 | 545 347.00 | 16 253.00 | 561 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 673.00 | 393 673.00 | | 393 673.00 |