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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 078.00 | 213.00 | 2 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 21 077.00 | 11 444.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 790.00 | 234 165.00 | 104 625.00 | 338 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 542.00 | 257 320.00 | 132 221.00 | 389 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 484.00 | 625.00 | 199 859.00 | 200 484.00 |
BZ Autres créances | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 141 275.00 | | 141 275.00 | 141 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 013.00 | 625.00 | 459 388.00 | 460 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 556.00 | 257 945.00 | 591 610.00 | 849 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 163.00 | 109 275.00 | | 127 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 436.00 | 217 888.00 | | 115 436.00 |
DL TOTAL (I) | 308 600.00 | 393 163.00 | | 308 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 55 376.00 | | 36 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 125 893.00 | | 106 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 423.00 | 252 511.00 | | 134 423.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 892.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 010.00 | 437 674.00 | | 283 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 610.00 | 830 837.00 | | 591 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 083.00 | 401 613.00 | | 264 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 1 092 199.00 | | 1 092 199.00 | 1 092 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 309.00 | | 1 092 309.00 | 1 092 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 768.00 | 28 019.00 | | 18 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 587.00 | 109 717.00 | | 57 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 383.00 | 1 324 260.00 | | 1 099 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 947.00 | 1 106 372.00 | | 983 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 436.00 | 217 888.00 | | 115 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 634.00 | 20 218.00 | | 26 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 173.00 | | | 345 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 077.00 | 50 531.00 | 5 287.00 | 212 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 221.00 | 4.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 215.00 | 50 310.00 | 5 283.00 | 210 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 200 484.00 | | | 200 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 19 589.00 | 16 517.00 | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VP Divers | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 635.00 | 312 697.00 | 15 938.00 | 328 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 600.00 | 264 083.00 | 16 517.00 | 280 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |