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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 266.00 | 701.00 | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 29 897.00 | 2 623.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 943.00 | 350 187.00 | 16 756.00 | 366 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 136.00 | 383 352.00 | 36 784.00 | 420 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 253.00 | 13 160.00 | 203 093.00 | 216 253.00 |
BZ Autres créances | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
CF Disponibilités | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 177.00 | 13 160.00 | 436 017.00 | 449 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 314.00 | 396 512.00 | 472 802.00 | 869 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 677.00 | 215 566.00 | | 217 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 221.00 | 102 111.00 | | -80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 203 456.00 | 383 677.00 | | 203 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 167 399.00 | | 96 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 423.00 | 218 290.00 | | 165 423.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 6 148.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 1 835.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 346.00 | 393 673.00 | | 269 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 802.00 | 777 351.00 | | 472 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 346.00 | 393 673.00 | | 269 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 308.00 | | 845 308.00 | 845 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 308.00 | | 845 308.00 | 845 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 2 150.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 2 150.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | -2 150.00 | | -6 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 13 478.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 208.00 | 1 410 419.00 | | 856 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 429.00 | 1 308 307.00 | | 936 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 221.00 | 102 111.00 | | -80 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | 17 532.00 | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 334.00 | | 10 801.00 | 409 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 112.00 | | 10 352.00 | 389 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | 449.00 | 16 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 394.00 | 26 957.00 | | 356 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 542.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 670.00 | 26 415.00 | | 353 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 13 160.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 13 160.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 13 160.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 160.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
UX Autres créances clients | 216 253.00 | 216 253.00 | | 216 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 170.00 | 371 467.00 | 16 703.00 | 388 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 346.00 | 269 346.00 | | 269 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |