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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 275.00 | 1 300.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 24 815.00 | 7 706.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 546.00 | 282 869.00 | 60 676.00 | 343 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 581.00 | 309 960.00 | 85 621.00 | 395 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 643.00 | 2 225.00 | 263 418.00 | 265 643.00 |
BZ Autres créances | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
CF Disponibilités | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 893.00 | 2 225.00 | 701 668.00 | 703 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 475.00 | 312 185.00 | 787 289.00 | 1 099 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 600.00 | 127 163.00 | | 142 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 966.00 | 115 436.00 | | 222 966.00 |
DL TOTAL (I) | 431 566.00 | 308 600.00 | | 431 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | 36 106.00 | | 16 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 251.00 | 2 410.00 | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 683.00 | 106 952.00 | | 129 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 235.00 | 134 423.00 | | 159 235.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 3 117.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 723.00 | 283 010.00 | | 355 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 289.00 | 591 610.00 | | 787 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 471.00 | 264 083.00 | | 339 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 308 116.00 | | 1 308 116.00 | 1 308 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 116.00 | | 1 308 116.00 | 1 308 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 528.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 25 000.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 26 695.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -26 166.00 | | -14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 941.00 | 18 768.00 | | 24 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 110.00 | 57 587.00 | | 74 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 826.00 | 1 099 383.00 | | 1 329 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 859.00 | 983 947.00 | | 1 106 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 966.00 | 115 436.00 | | 222 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 095.00 | 26 634.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 542.00 | | 6 039.00 | 389 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 1 283.00 | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 312.00 | | 4 755.00 | 371 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 320.00 | 52 639.00 | | 257 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 196.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 242.00 | 52 442.00 | | 255 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 1 600.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 1 600.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 1 600.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 643.00 | 265 643.00 | | 265 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VP Divers | 314 566.00 | 314 566.00 | | 314 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 385.00 | 580 447.00 | 15 938.00 | 596 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 471.00 | 339 471.00 | | 339 471.00 |