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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 109 291.00 | 22 864.00 | 86 427.00 | 109 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 888.00 | 415 295.00 | 318 593.00 | 733 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 723.00 | 519 624.00 | 168 099.00 | 687 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 431.00 | 958 008.00 | 676 423.00 | 1 634 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 132.00 | 61 961.00 | 1 534 171.00 | 1 596 132.00 |
BZ Autres créances | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 2 430 053.00 | | 2 430 053.00 | 2 430 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 630.00 | 61 961.00 | 4 159 669.00 | 4 221 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 061.00 | 1 019 969.00 | 4 836 092.00 | 5 856 061.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 739.00 | | | 3 103 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 133.00 | | | 453 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 421.00 | | | 3 599 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 244.00 | | | 677 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 523.00 | | | 544 523.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 671.00 | | | 1 236 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 092.00 | | | 4 836 092.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 625.00 | | | 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 671.00 | | | 1 236 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 669.00 | 4 478.00 | 101 186.00 | 158 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 669.00 | 4 478.00 | 101 186.00 | 158 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 669.00 | 4 478.00 | 101 186.00 | 158 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 244.00 | 677 244.00 | | 677 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 507.00 | 1 752 003.00 | 102 504.00 | 1 854 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 671.00 | 1 236 671.00 | | 1 236 671.00 |