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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 109 291.00 | 32 793.00 | 76 498.00 | 109 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 706.00 | 492 617.00 | 167 089.00 | 659 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 360.00 | 536 531.00 | 110 830.00 | 647 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 691.00 | 1 062 166.00 | 1 017 525.00 | 2 079 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 678.00 | 47 970.00 | 2 026 708.00 | 2 074 678.00 |
BZ Autres créances | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CF Disponibilités | 1 817 262.00 | | 1 817 262.00 | 1 817 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 342.00 | 47 970.00 | 4 474 372.00 | 4 522 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 033.00 | 1 110 136.00 | 5 491 897.00 | 6 602 033.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 043 580.00 | | | 4 043 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 501.00 | | | 511 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 629.00 | | | 4 597 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 047.00 | | | 425 047.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 266.00 | | | 894 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 897.00 | | | 5 491 897.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 625.00 | | | 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 393.00 | | 13 423.00 | 61 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 393.00 | | 13 423.00 | 61 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 393.00 | | 13 423.00 | 61 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 967.00 | 414 967.00 | | 414 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 047.00 | 425 047.00 | | 425 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 787.00 | 2 230 079.00 | 662 708.00 | 2 892 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 630.00 | 889 630.00 | | 889 630.00 |