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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 582 242.00 | 1 215 601.00 | 366 640.00 | 1 582 242.00 |
040 Immobilisations financières | 2 447 811.00 | | 2 447 811.00 | 2 447 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 030 278.00 | 1 215 826.00 | 2 814 452.00 | 4 030 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
060 Stock marchandises | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 371 734.00 | 63 352.00 | 2 308 382.00 | 2 371 734.00 |
072 Créances – Autres | 197 807.00 | | 197 807.00 | 197 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
084 Disponibilités | 1 338 563.00 | | 1 338 563.00 | 1 338 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 449 882.00 | 63 352.00 | 4 386 530.00 | 4 449 882.00 |
110 Total général Actif | 8 480 161.00 | 1 279 178.00 | 7 200 982.00 | 8 480 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 498 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 072 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 781 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 128 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 200 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696 668.00 | | | 696 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 171 861.00 | | | 3 171 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876 731.00 | | | 876 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |