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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 109 291.00 | 27 828.00 | 81 462.00 | 109 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 141.00 | 498 562.00 | 238 579.00 | 737 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 868.00 | 555 573.00 | 115 294.00 | 670 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 324.00 | 1 082 189.00 | 536 135.00 | 1 618 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BT Marchandises | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 058.00 | 61 393.00 | 1 836 665.00 | 1 898 058.00 |
BZ Autres créances | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 2 169 787.00 | | 2 169 787.00 | 2 169 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 801.00 | 61 393.00 | 4 626 407.00 | 4 687 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 125.00 | 1 143 582.00 | 5 162 543.00 | 6 306 125.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 873.00 | | | 3 556 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 707.00 | | | 486 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 128.00 | | | 4 086 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 490.00 | | | 504 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 746.00 | | | 528 746.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 414.00 | | | 1 076 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 543.00 | | | 5 162 543.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 625.00 | | | 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 414.00 | | | 1 076 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 961.00 | 1 950.00 | 2 518.00 | 61 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 961.00 | 1 950.00 | 2 518.00 | 61 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 490.00 | 504 490.00 | | 504 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 746.00 | 528 746.00 | | 528 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 298.00 | 2 032 298.00 | 100 000.00 | 2 132 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 738.00 | 1 070 738.00 | | 1 070 738.00 |