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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 420 492.00 | 1 099 434.00 | 321 058.00 | 1 420 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 143.00 | | 1 751 143.00 | 1 751 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 171 860.00 | 1 099 659.00 | 2 072 201.00 | 3 171 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
060 Stock marchandises | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 942 927.00 | 51 818.00 | 1 891 109.00 | 1 942 927.00 |
072 Créances – Autres | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
084 Disponibilités | 2 747 888.00 | | 2 747 888.00 | 2 747 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 604 718.00 | 51 818.00 | 5 552 900.00 | 5 604 718.00 |
110 Total général Actif | 8 776 578.00 | 1 151 477.00 | 7 625 101.00 | 8 776 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 083 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 541 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 575 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 083 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 625 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368 568.00 | | | 368 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 022 970.00 | | | 3 022 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491 696.00 | | | 491 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342 805.00 | | | 342 805.00 |