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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
AN Terrains | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AP Constructions | 286 821.00 | 218 824.00 | 67 996.00 | 286 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 560.00 | 202 977.00 | 7 582.00 | 210 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 220.00 | 179 602.00 | 21 617.00 | 201 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 928.00 | 612 408.00 | 212 519.00 | 824 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 334.00 | 2 559.00 | 179 775.00 | 182 334.00 |
BT Marchandises | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 010.00 | 114 813.00 | 420 197.00 | 535 010.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 411.00 | 117 372.00 | 778 039.00 | 895 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 340.00 | 729 781.00 | 990 559.00 | 1 720 340.00 |
CU Autres participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 516.00 | 380 324.00 | | 308 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | -71 808.00 | | 55 533.00 |
DK Provisions réglementées | 10 326.00 | 10 189.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 484 376.00 | 428 705.00 | | 484 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 048.00 | 125 804.00 | | 83 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 523.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 115 650.00 | | 178 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 159.00 | 137 778.00 | | 112 159.00 |
EA Autres dettes | 131 279.00 | 87 785.00 | | 131 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 182.00 | 468 542.00 | | 506 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 559.00 | 897 248.00 | | 990 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 417.00 | | 28 483.00 | 830 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 972.00 | 824 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 708 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 919.00 | | 28 483.00 | 713 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 630.00 | 21 751.00 | 33 972.00 | 624 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 454.00 | 21 751.00 | 33 972.00 | 623 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 190.00 | 1 040.00 | 903.00 | 10 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 829.00 | 2 559.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
6T Sur comptes clients | 104 570.00 | 115 127.00 | 104 884.00 | 104 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 399.00 | 117 686.00 | 108 713.00 | 108 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 589.00 | 118 726.00 | 109 616.00 | 118 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 049.00 | 27 030.00 | 56 019.00 | 83 049.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 140.00 | 601 140.00 | | 601 140.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 183.00 | 450 164.00 | 56 019.00 | 506 183.00 |