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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
AN Terrains | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AP Constructions | 297 530.00 | 252 848.00 | 44 682.00 | 297 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 167.00 | 213 057.00 | 5 109.00 | 218 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 203.00 | 187 482.00 | 35 721.00 | 223 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 401.00 | 664 392.00 | 202 009.00 | 866 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 523.00 | 2 238.00 | 87 285.00 | 89 523.00 |
BT Marchandises | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 525.00 | 38 005.00 | 297 520.00 | 335 525.00 |
BZ Autres créances | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
CF Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 414.00 | 40 243.00 | 688 170.00 | 728 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 815.00 | 704 635.00 | 890 179.00 | 1 594 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 065.00 | 412 569.00 | | 371 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 433.00 | -41 503.00 | | -48 433.00 |
DK Provisions réglementées | 6 062.00 | 8 164.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 438 694.00 | 489 229.00 | | 438 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 453.00 | 98 054.00 | | 168 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 2 452.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 593.00 | 131 921.00 | | 95 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 242.00 | 104 819.00 | | 110 242.00 |
EA Autres dettes | 76 093.00 | 75 929.00 | | 76 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 485.00 | 413 177.00 | | 451 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 179.00 | 902 407.00 | | 890 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 473.00 | 378 683.00 | | 315 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 650.00 | | 26 751.00 | 839 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 985.00 | | 26 745.00 | 721 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 6.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 860.00 | 23 532.00 | | 640 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 684.00 | 23 532.00 | | 639 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 164.00 | | 2 101.00 | 8 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 2 238.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 89 925.00 | 9 745.00 | 61 664.00 | 89 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 675.00 | 11 983.00 | 64 414.00 | 92 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 839.00 | 11 983.00 | 66 515.00 | 100 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 983.00 | 64 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 281 476.00 | 281 476.00 | | 281 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 407.00 | 31 395.00 | 136 012.00 | 167 407.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 167.00 | 506 167.00 | | 506 167.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 485.00 | 315 473.00 | 136 012.00 | 451 485.00 |