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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
AN Terrains | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AP Constructions | 295 112.00 | 244 301.00 | 50 810.00 | 295 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518.00 | 210 225.00 | 7 292.00 | 217 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 526.00 | 175 328.00 | 24 197.00 | 199 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 650.00 | 640 859.00 | 198 790.00 | 839 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 012.00 | 2 750.00 | 107 262.00 | 110 012.00 |
BT Marchandises | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 907.00 | 89 924.00 | 329 982.00 | 419 907.00 |
BZ Autres créances | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 291.00 | 92 674.00 | 703 616.00 | 796 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 941.00 | 733 534.00 | 902 407.00 | 1 635 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 569.00 | 379 438.00 | | 412 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 503.00 | 33 130.00 | | -41 503.00 |
DK Provisions réglementées | 8 164.00 | 10 525.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 489 229.00 | 533 095.00 | | 489 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 054.00 | 128 872.00 | | 98 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 1 278.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | 157 067.00 | | 131 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 819.00 | 124 298.00 | | 104 819.00 |
EA Autres dettes | 75 929.00 | 86 314.00 | | 75 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 177.00 | 497 830.00 | | 413 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 407.00 | 1 030 926.00 | | 902 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 057.00 | | 17 866.00 | 848 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 273.00 | 839 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 273.00 | 721 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 392.00 | | 17 866.00 | 730 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 091.00 | 19 042.00 | 26 273.00 | 648 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 915.00 | 19 042.00 | 26 273.00 | 646 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 526.00 | | 2 362.00 | 10 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 559.00 | 2 750.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
6T Sur comptes clients | 119 735.00 | 40 382.00 | 70 193.00 | 119 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 294.00 | 43 132.00 | 72 752.00 | 122 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 820.00 | 43 132.00 | 75 114.00 | 132 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 288 726.00 | 288 726.00 | | 288 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 144.00 | 44 650.00 | 34 494.00 | 79 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 384.00 | 614 384.00 | | 614 384.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 177.00 | 378 683.00 | 34 494.00 | 413 177.00 |