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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
AN Terrains | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AP Constructions | 297 530.00 | 261 327.00 | 36 202.00 | 297 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 167.00 | 215 386.00 | 2 781.00 | 218 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 704.00 | 198 859.00 | 32 845.00 | 231 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 908.00 | 686 577.00 | 188 331.00 | 874 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 233.00 | 2 703.00 | 76 530.00 | 79 233.00 |
BT Marchandises | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 466.00 | 42 813.00 | 268 652.00 | 311 466.00 |
BZ Autres créances | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 805.00 | 45 516.00 | 566 289.00 | 611 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 714.00 | 732 094.00 | 754 620.00 | 1 486 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
CU Autres participations | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 631.00 | 371 065.00 | | 322 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 944.00 | -48 433.00 | | -164 944.00 |
DK Provisions réglementées | 3 971.00 | 6 062.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 271 659.00 | 438 694.00 | | 271 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 477.00 | 168 453.00 | | 135 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 102.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 077.00 | 95 593.00 | | 169 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | 110 242.00 | | 83 602.00 |
EA Autres dettes | 94 368.00 | 76 093.00 | | 94 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 961.00 | 451 485.00 | | 482 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 620.00 | 890 179.00 | | 754 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 238.00 | 315 473.00 | | 404 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 402.00 | | 8 507.00 | 866 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 731.00 | | 8 501.00 | 748 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | 6.00 | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 392.00 | 22 185.00 | | 664 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 217.00 | 22 185.00 | | 663 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | 2 091.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | 2 091.00 | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 622.00 | 55 899.00 | 78 723.00 | 134 622.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 842.00 | 410 842.00 | | 410 842.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 961.00 | 404 238.00 | 78 723.00 | 482 961.00 |