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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
AN Terrains | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AP Constructions | 286 821.00 | 227 527.00 | 59 294.00 | 286 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 299.00 | 205 399.00 | 5 900.00 | 211 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 267.00 | 187 363.00 | 14 904.00 | 202 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 714.00 | 631 294.00 | 195 421.00 | 826 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 327.00 | 2 559.00 | 106 768.00 | 109 327.00 |
BT Marchandises | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 891.00 | 119 735.00 | 406 156.00 | 525 891.00 |
BZ Autres créances | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 737.00 | 122 294.00 | 752 442.00 | 874 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 451.00 | 753 588.00 | 947 863.00 | 1 701 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 050.00 | 308 516.00 | | 364 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | 55 534.00 | | 15 389.00 |
DK Provisions réglementées | 10 464.00 | 10 327.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 499 902.00 | 484 377.00 | | 499 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 114.00 | 83 049.00 | | 109 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 010.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 394.00 | 178 685.00 | | 139 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 328.00 | 112 160.00 | | 115 328.00 |
EA Autres dettes | 83 311.00 | 131 280.00 | | 83 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 961.00 | 506 183.00 | | 447 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 863.00 | 990 559.00 | | 947 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 961.00 | 450 164.00 | | 447 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 928.00 | | 1 786.00 | 824 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 430.00 | | 1 786.00 | 708 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 409.00 | 18 885.00 | | 612 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 233.00 | 18 885.00 | | 611 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 327.00 | 1 040.00 | 903.00 | 10 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
6T Sur comptes clients | 114 813.00 | 4 922.00 | | 114 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 372.00 | 4 922.00 | | 117 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 699.00 | 5 962.00 | 903.00 | 127 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VC Groupe et associés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 986.00 | 690 986.00 | | 690 986.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 961.00 | 447 961.00 | | 447 961.00 |