| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 409.00 | 149 509.00 | 7 900.00 | 157 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 845.00 | 156 870.00 | 4 975.00 | 161 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 164.00 | 306 379.00 | 22 785.00 | 329 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BN En cours de production de biens | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
BZ Autres créances | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CF Disponibilités | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 305.00 | | 421 305.00 | 421 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 469.00 | 306 379.00 | 444 090.00 | 750 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 26.00 | 28 588.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 987.00 | -178 562.00 | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 51 574.00 | 43 586.00 | | 51 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 7 563.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 484.00 | 514 238.00 | | 212 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | 83 692.00 | | 105 395.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | 30 126.00 | | 9 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 517.00 | 635 618.00 | | 392 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 090.00 | 679 204.00 | | 444 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 164.00 | | | 329 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 254.00 | | | 319 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 782.00 | 6 597.00 | | 299 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 782.00 | 6 597.00 | | 299 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 337.00 | 324 427.00 | 9 910.00 | 334 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 517.00 | 392 517.00 | | 392 517.00 |