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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 681.00 | 157 515.00 | 4 165.00 | 161 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 162 792.00 | 1 135.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 518.00 | 320 307.00 | 15 211.00 | 335 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
BZ Autres créances | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CF Disponibilités | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 890.00 | | 434 890.00 | 434 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 408.00 | 320 307.00 | 450 101.00 | 770 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 8 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | 26 101.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 93 656.00 | 77 675.00 | | 93 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 412.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 3 148.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 541.00 | 182 723.00 | | 242 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 049.00 | 87 767.00 | | 102 049.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | 9 661.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 446.00 | 283 710.00 | | 356 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 101.00 | 361 385.00 | | 450 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 710.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 412.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 070.00 | 7 237.00 | 320 307.00 | 313 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 070.00 | 7 237.00 | 320 307.00 | 313 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 541.00 | 242 541.00 | | 242 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 237 706.00 | 237 706.00 | | 237 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VP Divers | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 706.00 | 307 796.00 | 9 910.00 | 317 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 446.00 | 356 446.00 | | 356 446.00 |