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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 400.00 | 161 564.00 | 7 836.00 | 169 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 602.00 | 164 242.00 | 1 360.00 | 165 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 356.00 | 327 250.00 | 19 106.00 | 346 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BN En cours de production de biens | 279 434.00 | | 279 434.00 | 279 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 741.00 | 26 760.00 | 177 982.00 | 204 741.00 |
BZ Autres créances | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 709.00 | 26 760.00 | 714 950.00 | 741 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 065.00 | 354 009.00 | 734 056.00 | 1 088 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | | 64 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 883.00 | 715.00 | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | -62 832.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 48 016.00 | 45 443.00 | | 48 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 826.00 | 180 475.00 | | 180 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 457.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 766.00 | 256 853.00 | | 394 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 426.00 | 81 893.00 | | 62 426.00 |
EA Autres dettes | 45 924.00 | 29 300.00 | | 45 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 040.00 | 549 978.00 | | 686 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 056.00 | 595 421.00 | | 734 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 181.00 | 180 000.00 | | 158 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 475.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 962.00 | | 9 394.00 | 336 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | | 9 394.00 | 325 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 485.00 | 1 764.00 | | 325 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 041.00 | 1 764.00 | | 324 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 766.00 | 394 766.00 | | 394 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 22 270.00 | 158 181.00 | 180 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450.00 | | | -450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 925.00 | 298 015.00 | 9 910.00 | 307 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 040.00 | 527 860.00 | 158 181.00 | 686 040.00 |