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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 681.00 | 160 114.00 | 1 566.00 | 161 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 962.00 | 325 485.00 | 11 476.00 | 336 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BN En cours de production de biens | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 199.00 | 27 549.00 | 299 650.00 | 327 199.00 |
BZ Autres créances | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CF Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 494.00 | 27 549.00 | 583 945.00 | 611 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 456.00 | 353 035.00 | 595 421.00 | 948 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 50 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 96.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 832.00 | 14 620.00 | | -62 832.00 |
DL TOTAL (I) | 45 443.00 | 108 275.00 | | 45 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 475.00 | 1 023.00 | | 180 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 053.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 339 095.00 | | 256 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 87 306.00 | | 81 893.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 5 666.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 978.00 | 434 142.00 | | 549 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 421.00 | 542 417.00 | | 595 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 978.00 | 434 142.00 | | 369 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 769.00 | 2 716.00 | | 322 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 1 392.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 717.00 | 1 324.00 | | 322 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 327 199.00 | 327 199.00 | | 327 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 033.00 | 401 123.00 | 9 910.00 | 411 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 978.00 | 369 978.00 | | 549 978.00 |