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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 52.00 | 1 392.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 681.00 | 159 150.00 | 2 530.00 | 161 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 163 567.00 | 360.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 962.00 | 322 769.00 | 14 192.00 | 336 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BN En cours de production de biens | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 276.00 | 14 591.00 | 315 685.00 | 330 276.00 |
BZ Autres créances | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CF Disponibilités | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 816.00 | 14 591.00 | 528 225.00 | 542 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 778.00 | 337 360.00 | 542 417.00 | 879 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 34 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 115.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 15 981.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 108 275.00 | 93 656.00 | | 108 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 515.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 437.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 095.00 | 242 541.00 | | 339 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 306.00 | 102 049.00 | | 87 306.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 10 903.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 142.00 | 356 446.00 | | 434 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 417.00 | 450 101.00 | | 542 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 142.00 | 356 446.00 | | 434 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 518.00 | | 1 444.00 | 335 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 307.00 | 2 462.00 | | 320 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 307.00 | 2 410.00 | | 320 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 345.00 | 401 435.00 | 9 910.00 | 411 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 142.00 | 434 142.00 | | 434 142.00 |