| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 273.00 | 165 896.00 | 38 377.00 | 204 273.00 |
BT Marchandises | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 233.00 | 165 896.00 | 333 337.00 | 499 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 337.00 | | | 333 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 985.00 | | 674 985.00 | 674 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 985.00 | | 674 985.00 | 674 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 018.00 | | | 677 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 835.00 | | | 663 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 209.00 | 141 832.00 | 38 377.00 | 180 209.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
YT Sous‐traitance | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 736.00 | | | 220 736.00 |