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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 692.00 | 165 896.00 | 39 796.00 | 205 692.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 201 019.00 | | 201 019.00 | 201 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 423.00 | 165 896.00 | 367 527.00 | 533 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 150 449.00 | | | 150 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 527.00 | | | 367 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 022.00 | | 841 022.00 | 841 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 022.00 | | 841 022.00 | 841 022.00 |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 175.00 | | | 847 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 792.00 | | | 840 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 273.00 | | 1 419.00 | 204 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 377.00 | | 1 419.00 | 38 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
UX Autres créances clients | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 902.00 | 54 106.00 | 39 796.00 | 93 902.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | | | 78.00 |
ST Autres comptes | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
YT Sous‐traitance | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 998.00 | | | 375 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |