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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CF Disponibilités | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 919.00 | | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 474.00 | | | 363 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 751.00 | | | 336 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
ST Autres comptes | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
YT Sous‐traitance | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 048.00 | | | 130 048.00 |