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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 273.00 | 165 896.00 | 38 377.00 | 204 273.00 |
BT Marchandises | 58 586.00 | | 58 585.00 | 58 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BZ Autres créances | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 312 701.00 | | 312 701.00 | 312 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 520.00 | | 507 520.00 | 507 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 793.00 | 165 896.00 | 545 897.00 | 711 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 188.00 | | | 270 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 898.00 | | | 387 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 897.00 | | | 545 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 490.00 | | 1 025 490.00 | 1 025 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 490.00 | | 1 025 490.00 | 1 025 490.00 |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 541.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 866.00 | | | 1 035 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 844.00 | | | 1 009 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 005.00 | 97 628.00 | 38 377.00 | 136 005.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | | | 593.00 |
ST Autres comptes | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
YT Sous‐traitance | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 140.00 | | | 371 140.00 |