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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 692.00 | 165 896.00 | 39 796.00 | 205 692.00 |
BT Marchandises | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 179.00 | 165 896.00 | 265 283.00 | 431 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 283.00 | | | 265 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 008.00 | | 804 008.00 | 804 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 008.00 | | 804 008.00 | 804 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 649.00 | | | 809 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 713.00 | | | 805 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 574.00 | 30 779.00 | 39 796.00 | 70 574.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1.00 | | 863.00 |
ST Autres comptes | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
YT Sous‐traitance | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 226.00 | | | 274 226.00 |