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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 404.00 | 31 748.00 | 16 656.00 | 48 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 41 334.00 | 25 207.00 | 66 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 963.00 | 76 890.00 | 119 073.00 | 195 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 886.00 | | 312 886.00 | 312 886.00 |
BZ Autres créances | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 329 055.00 | | 329 055.00 | 329 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 437.00 | | 783 437.00 | 783 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 400.00 | 76 890.00 | 902 511.00 | 979 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 236.00 | 160 099.00 | | 221 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 006.00 | 161 137.00 | | 141 006.00 |
DL TOTAL (I) | 371 042.00 | 330 036.00 | | 371 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 713.00 | 9 607.00 | | 22 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 803.00 | 216 230.00 | | 273 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | 85 489.00 | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 6 278.00 | | 10 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 7 900.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 469.00 | 375 504.00 | | 531 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 511.00 | 705 539.00 | | 902 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 231.00 | | 703 231.00 | 703 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 231.00 | | 703 231.00 | 703 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 556.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 556.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 556.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 356.00 | 69 485.00 | | 59 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 538.00 | 659 708.00 | | 714 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 532.00 | 498 571.00 | | 573 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 006.00 | 161 137.00 | | 141 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 973.00 | 17 823.00 | 8 906.00 | 67 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 165.00 | 17 823.00 | 8 906.00 | 64 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 713.00 | 10 567.00 | 12 147.00 | 22 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 235.00 | 376 207.00 | 1 028.00 | 377 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 469.00 | 519 322.00 | 12 147.00 | 531 469.00 |