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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 5 624.00 | 9 729.00 | 15 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 760.00 | 50 811.00 | 43 949.00 | 94 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 568.00 | 88 357.00 | 33 211.00 | 121 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 231.00 | 144 792.00 | 162 439.00 | 307 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 638.00 | 12 041.00 | 311 597.00 | 323 638.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 806.00 | 12 041.00 | 391 765.00 | 403 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 038.00 | 156 833.00 | 554 204.00 | 711 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 197.00 | 324 461.00 | | 261 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | -63 264.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 275 695.00 | 269 997.00 | | 275 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | 64 918.00 | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 162.00 | 62 777.00 | | 60 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | 63 671.00 | | 82 955.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | 12 927.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 509.00 | 237 031.00 | | 278 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 204.00 | 507 028.00 | | 554 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 136.00 | 234 293.00 | | 220 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 661 219.00 | | 661 219.00 | 661 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 884.00 | | 663 884.00 | 663 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 724.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 490.00 | 1 557.00 | | 16 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 915.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 602.00 | 915.00 | | 12 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | 642.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 112.00 | 514 951.00 | | 690 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 414.00 | 578 215.00 | | 684 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | -63 264.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 430.00 | | 68 625.00 | 273 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 823.00 | 307 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 823.00 | 216 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 413.00 | | 9 400.00 | 80 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | | 59 225.00 | 191 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 007.00 | 37 614.00 | 22 828.00 | 130 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 1 938.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 320.00 | 35 676.00 | 22 828.00 | 126 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 309 188.00 | 309 188.00 | | 309 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 151.00 | 30 517.00 | 55 634.00 | 86 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 952.00 | 338 952.00 | | 338 952.00 |
VW T.V.A. | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 770.00 | 220 136.00 | 55 634.00 | 275 770.00 |