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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 2 538.00 | 3 415.00 | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 499.00 | 45 966.00 | 9 533.00 | 55 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 865.00 | 75 720.00 | 8 145.00 | 83 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 851.00 | 124 224.00 | 96 627.00 | 220 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 869.00 | 5 818.00 | 299 051.00 | 304 869.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 339.00 | 5 818.00 | 482 521.00 | 488 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 191.00 | 130 042.00 | 579 148.00 | 709 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 557.00 | 306 132.00 | | 305 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 904.00 | -576.00 | | 18 904.00 |
DL TOTAL (I) | 333 261.00 | 314 357.00 | | 333 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 618.00 | 18 001.00 | | 9 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 272 455.00 | | 102 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 81 261.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 7 296.00 | | 14 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 888.00 | 412 191.00 | | 245 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 148.00 | 726 548.00 | | 579 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 374.00 | 402 573.00 | | 240 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 640 437.00 | | 640 437.00 | 640 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 412.00 | | 641 412.00 | 641 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 96.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 96.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 96.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 873.00 | 778 444.00 | | 659 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 970.00 | 779 020.00 | | 640 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 904.00 | -576.00 | | 18 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 008.00 | | 5 843.00 | 215 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 536.00 | | 5 828.00 | 133 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 16.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 932.00 | 16 292.00 | | 107 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 149.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 543.00 | 15 143.00 | | 106 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 304 869.00 | 304 869.00 | | 304 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 618.00 | 4 104.00 | 5 514.00 | 9 618.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 834.00 | 323 759.00 | 1 075.00 | 324 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 888.00 | 240 374.00 | 5 514.00 | 245 888.00 |