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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 1 389.00 | 4 564.00 | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 671.00 | 40 873.00 | 8 798.00 | 49 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 865.00 | 65 670.00 | 18 195.00 | 83 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 008.00 | 107 932.00 | 107 076.00 | 215 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 152.00 | 5 818.00 | 261 334.00 | 267 152.00 |
BZ Autres créances | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 291.00 | 5 818.00 | 619 473.00 | 625 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 299.00 | 113 750.00 | 726 548.00 | 840 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 132.00 | 282 242.00 | | 306 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | 53 891.00 | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 314 357.00 | 344 932.00 | | 314 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | 12 147.00 | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 455.00 | 316 900.00 | | 272 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | 91 199.00 | | 81 261.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 34 484.00 | | 7 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 191.00 | 454 729.00 | | 412 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 548.00 | 799 662.00 | | 726 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 573.00 | 450 424.00 | | 402 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 774 560.00 | | 774 560.00 | 774 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 235.00 | | 775 235.00 | 775 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -270.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 444.00 | 830 086.00 | | 778 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020.00 | 776 195.00 | | 779 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | 53 891.00 | | -576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 043.00 | | 17 965.00 | 197 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 587.00 | | 17 950.00 | 115 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 16.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 628.00 | 19 305.00 | | 88 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 1 149.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 18 155.00 | | 88 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 267 152.00 | | | 267 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 8 383.00 | 9 618.00 | 18 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 714.00 | 335 656.00 | 1 059.00 | 336 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 191.00 | 402 573.00 | 9 618.00 | 412 191.00 |