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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 240.00 | 5 713.00 | 5 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 404.00 | 36 541.00 | 11 863.00 | 48 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 183.00 | 51 847.00 | 15 336.00 | 67 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 043.00 | 88 628.00 | 108 415.00 | 197 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 718.00 | 1 845.00 | 443 873.00 | 445 718.00 |
BZ Autres créances | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CF Disponibilités | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 092.00 | 1 845.00 | 691 247.00 | 693 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 134.00 | 90 473.00 | 799 662.00 | 890 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 242.00 | 221 236.00 | | 282 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 891.00 | 141 006.00 | | 53 891.00 |
DL TOTAL (I) | 344 932.00 | 371 042.00 | | 344 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147.00 | 22 713.00 | | 12 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 900.00 | 273 803.00 | | 316 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 199.00 | 71 277.00 | | 91 199.00 |
EA Autres dettes | 34 484.00 | 10 075.00 | | 34 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 729.00 | 531 469.00 | | 454 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 662.00 | 902 511.00 | | 799 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 424.00 | 519 322.00 | | 450 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 814 279.00 | | 814 279.00 | 814 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 179.00 | | 815 179.00 | 815 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 664.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 664.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 169.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 169.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 495.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 59 356.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 086.00 | 714 538.00 | | 830 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 195.00 | 573 532.00 | | 776 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 891.00 | 141 006.00 | | 53 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 890.00 | 16 178.00 | 4 440.00 | 76 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 32.00 | 3 600.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 082.00 | 16 146.00 | 840.00 | 73 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 445 718.00 | | | 445 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 147.00 | 7 841.00 | 4 305.00 | 12 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VP Divers | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 805.00 | 556 548.00 | 3 257.00 | 559 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 729.00 | 450 424.00 | 4 305.00 | 454 729.00 |