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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 365.00 | 2 861.00 | 505.00 | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473.00 | 3 847.00 | 4 626.00 | 8 473.00 |
BT Marchandises | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 916.00 | | 463 916.00 | 463 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 388.00 | 3 847.00 | 468 542.00 | 472 388.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 262 645.00 | 258 818.00 | | 262 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | 3 827.00 | | -11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 259 948.00 | 271 271.00 | | 259 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 41 603.00 | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | 130 460.00 | | 133 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 51 091.00 | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 976.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 594.00 | 267 869.00 | | 208 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 542.00 | 539 140.00 | | 468 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 801.00 | | 1 077 801.00 | 1 077 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 801.00 | | 1 077 801.00 | 1 077 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 050.00 | 12 312.00 | | 32 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 050.00 | 17 652.00 | | 32 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 527.00 | 201.00 | | 24 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 527.00 | 245.00 | | 24 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 17 407.00 | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 718.00 | 1 127 112.00 | | 1 135 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 041.00 | 1 123 285.00 | | 1 147 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | 3 827.00 | | -11 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 236.00 | 271 236.00 | 4 000.00 | 275 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |