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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 6 794.00 | 5 492.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 24 107.00 | 46 695.00 | 70 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 575.00 | 34 266.00 | 62 308.00 | 96 575.00 |
BT Marchandises | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 561.00 | 4 952.00 | 286 609.00 | 291 561.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 583.00 | 4 952.00 | 554 631.00 | 559 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 158.00 | 39 218.00 | 616 939.00 | 656 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 266 521.00 | 289 998.00 | | 266 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 632.00 | 36 523.00 | | 61 632.00 |
DL TOTAL (I) | 336 778.00 | 335 147.00 | | 336 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 979.00 | 33 436.00 | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 632.00 | 133 421.00 | | 145 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 993.00 | 52 884.00 | | 75 993.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 161.00 | 219 742.00 | | 280 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 939.00 | 554 889.00 | | 616 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 975.00 | 201 651.00 | | 258 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 388 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 4 580.00 | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 653.00 | 1 199 222.00 | | 1 437 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 021.00 | 1 162 699.00 | | 1 376 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 632.00 | 36 523.00 | | 61 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 059.00 | | 25 515.00 | 71 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | | 25 515.00 | 60 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 14 901.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 14 901.00 | | 19 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | 295.00 | 1 205.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 295.00 | 1 205.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | 295.00 | 1 205.00 | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 978.00 | 16 792.00 | 21 186.00 | 37 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 392.00 | 296 392.00 | 5 000.00 | 301 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 160.00 | 258 974.00 | 21 186.00 | 280 160.00 |