| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 11 314.00 | 972.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 402.00 | 55 387.00 | 48 015.00 | 103 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 675.00 | 70 066.00 | 60 608.00 | 130 675.00 |
BT Marchandises | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 380.00 | 4 557.00 | 377 823.00 | 382 380.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 259.00 | 4 557.00 | 794 702.00 | 799 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 933.00 | 74 623.00 | 855 310.00 | 929 933.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DL TOTAL (I) | 445 598.00 | | | 445 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 712.00 | | | 409 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 310.00 | | | 855 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 246.00 | | | 374 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 177.00 | | 2 195 177.00 | 2 195 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 177.00 | | 2 195 177.00 | 2 195 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 002.00 | | | 2 211 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 581.00 | | | 2 042 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 574.00 | | 33 100.00 | 97 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 453.00 | | 32 600.00 | 86 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | 500.00 | 11 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 20 039.00 | | 50 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 20 039.00 | | 50 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 671.00 | 225 671.00 | | 225 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 376 911.00 | 376 911.00 | | 376 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 872.00 | 20 405.00 | 35 466.00 | 55 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 359.00 | 384 859.00 | 6 500.00 | 391 359.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 711.00 | 374 245.00 | 35 465.00 | 409 711.00 |