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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 696.00 | 12 566.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 914.00 | 61 306.00 | 279 607.00 | 340 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 570.00 | 78 789.00 | 433 781.00 | 512 570.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 605 932.00 | | 605 932.00 | 605 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 801.00 | | 741 801.00 | 741 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 371.00 | 78 789.00 | 1 175 582.00 | 1 254 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 317 885.00 | 216 382.00 | | 317 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 776.00 | 251 485.00 | | 237 776.00 |
DL TOTAL (I) | 629 581.00 | 541 787.00 | | 629 581.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 11 434.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 094.00 | 10 500.00 | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 094.00 | 21 934.00 | | 17 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 567.00 | 61 709.00 | | 242 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 066.00 | 13 530.00 | | 18 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 015.00 | 170 226.00 | | 191 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 17 219.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 64 879.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 927.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 907.00 | 328 491.00 | | 528 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 582.00 | 892 212.00 | | 1 175 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 472.00 | 113 133.00 | | 144 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 320.00 | | 365 303.00 | 259 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 053.00 | 512 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 016.00 | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 037.00 | 340 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | 41 016.00 | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 314.00 | | 316 637.00 | 96 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 7 650.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 294.00 | 39 073.00 | 39 578.00 | 79 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | 694.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | 38 379.00 | 39 578.00 | 62 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 934.00 | 13 000.00 | 17 840.00 | 21 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 934.00 | 13 000.00 | 17 840.00 | 21 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 17 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 567.00 | 49 147.00 | 159 951.00 | 242 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 891.00 | 144 472.00 | 159 951.00 | 337 891.00 |