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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 619.00 | 31 079.00 | 8 540.00 | 39 619.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 4 168.00 | 9 094.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 001.00 | 296 661.00 | 97 340.00 | 394 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 484.00 | 331 909.00 | 255 575.00 | 587 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 355 492.00 | | 1 355 492.00 | 1 355 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 631.00 | | 1 397 631.00 | 1 397 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 114.00 | 331 909.00 | 1 653 206.00 | 1 985 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 730 942.00 | 679 233.00 | | 730 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 524.00 | 131 718.00 | | 138 524.00 |
DL TOTAL (I) | 943 386.00 | 884 872.00 | | 943 386.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 974.00 | 360 853.00 | | 288 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 1 971.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 70 114.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 291 837.00 | 276 772.00 | | 291 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 820.00 | 723 437.00 | | 696 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 206.00 | 1 621 308.00 | | 1 653 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 962.00 | 633 738.00 | | 498 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 592.00 | | 8 892.00 | 578 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 941.00 | | 8 892.00 | 176 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 001.00 | | | 394 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 869.00 | 60 040.00 | | 271 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | 9 354.00 | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 975.00 | 50 686.00 | | 245 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 974.00 | 91 116.00 | 197 858.00 | 288 974.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 820.00 | 498 962.00 | 197 858.00 | 696 820.00 |