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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 727.00 | 22 419.00 | 8 308.00 | 30 727.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 3 474.00 | 9 788.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 001.00 | 245 975.00 | 148 025.00 | 394 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 592.00 | 271 869.00 | 306 723.00 | 578 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 142 174.00 | | 1 142 174.00 | 1 142 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 585.00 | | 1 314 585.00 | 1 314 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 177.00 | 271 869.00 | 1 621 308.00 | 1 893 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 679 233.00 | 598 205.00 | | 679 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 718.00 | 146 044.00 | | 131 718.00 |
DL TOTAL (I) | 884 872.00 | 818 169.00 | | 884 872.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 853.00 | 161 568.00 | | 360 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 9 369.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 40 916.00 | | 70 114.00 |
EA Autres dettes | 276 772.00 | 225 994.00 | | 276 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 437.00 | 451 381.00 | | 723 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 308.00 | 1 282 550.00 | | 1 621 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 025.00 | | 870 025.00 | 870 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 025.00 | | 870 025.00 | 870 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 571.00 | 62 987.00 | | 57 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 775.00 | 945 356.00 | | 902 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 057.00 | 799 311.00 | | 771 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 718.00 | 146 044.00 | | 131 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 509.00 | | 5 083.00 | 573 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 918.00 | | 5 083.00 | 388 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 020.00 | 61 849.00 | | 210 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 9 002.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 128.00 | 52 847.00 | | 193 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 772.00 | 276 772.00 | | 276 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 853.00 | 271 155.00 | 89 698.00 | 360 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 437.00 | 633 738.00 | 89 698.00 | 723 437.00 |