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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 18 150.00 | 1 008.00 | 19 157.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 2 085.00 | 11 177.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 693.00 | 152 742.00 | 204 951.00 | 357 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 715.00 | 172 977.00 | 357 738.00 | 530 715.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 827.00 | | 822 827.00 | 822 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 542.00 | 172 977.00 | 1 180 565.00 | 1 353 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 508 681.00 | 310 633.00 | | 508 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 546.00 | 198 047.00 | | 139 546.00 |
DL TOTAL (I) | 722 147.00 | 582 601.00 | | 722 147.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 959.00 | 193 504.00 | | 143 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 146.00 | 13 534.00 | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 050.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 071.00 | 41 577.00 | | 51 071.00 |
EA Autres dettes | 202 416.00 | 207 396.00 | | 202 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 418.00 | 464 062.00 | | 445 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 565.00 | 1 059 662.00 | | 1 180 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 711.00 | 320 147.00 | | 345 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 111.00 | | 12 274.00 | 524 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 530 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 433.00 | 165 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 357 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 371.00 | | 4 433.00 | 165 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 090.00 | | 7 841.00 | 351 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 595.00 | 50 619.00 | 1 238.00 | 123 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 1 880.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | 48 739.00 | 1 238.00 | 105 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 959.00 | 44 252.00 | 99 707.00 | 143 959.00 |
VI Groupe et associés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 418.00 | 345 711.00 | 99 707.00 | 445 418.00 |