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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 727.00 | 14 112.00 | 16 615.00 | 30 727.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 2 780.00 | 10 483.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 918.00 | 193 128.00 | 195 790.00 | 388 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 509.00 | 210 020.00 | 363 489.00 | 573 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 781 300.00 | | 781 300.00 | 781 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 061.00 | | 919 061.00 | 919 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 570.00 | 210 020.00 | 1 282 550.00 | 1 492 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 598 205.00 | 508 681.00 | | 598 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 044.00 | 139 546.00 | | 146 044.00 |
DL TOTAL (I) | 818 169.00 | 722 147.00 | | 818 169.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 568.00 | 143 959.00 | | 161 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 39 146.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 8 826.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | 51 071.00 | | 40 916.00 |
EA Autres dettes | 225 994.00 | 202 416.00 | | 225 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 381.00 | 445 418.00 | | 451 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 550.00 | 1 180 565.00 | | 1 282 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 945.00 | | 893 945.00 | 893 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 945.00 | | 893 945.00 | 893 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 987.00 | 55 950.00 | | 62 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 356.00 | 940 541.00 | | 945 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 311.00 | 800 994.00 | | 799 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 044.00 | 139 546.00 | | 146 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 715.00 | | 61 624.00 | 530 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830.00 | 573 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 418.00 | 176 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 388 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 371.00 | | 20 988.00 | 165 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 693.00 | | 40 636.00 | 357 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 977.00 | 55 872.00 | 18 830.00 | 172 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 235.00 | 6 075.00 | 9 418.00 | 20 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | 49 798.00 | 9 411.00 | 152 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 568.00 | 45 796.00 | 115 773.00 | 161 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 381.00 | 335 608.00 | 115 773.00 | 451 381.00 |